1、核对及维护基金募投管退的各项台账，并整理相关支持性文件； 2、配合投后及投资者关系部门完成投资项目数据比对，制作投资项目估值台账； 3、协助基金审计相关工作，包括但不限于项目估值核对、基金分配及管理费计算等相关工作； 4、 整理原始凭证，完成日常报销审核，确保原始单据的合法性、准确性，并及时进行原始凭证装订整理； 5、整理基金银行账户的流水、对账单、回单，完成各月基金的资金台账； 6、公司和部门交办的其他工作。 任职要求： 1、国内985、211院校或海外同等院校财务相关专业、研究生在读优先； 2、 细致严谨、书面和沟通表达能力优秀 ； 3、 每周可保证3天以上时间全职实习，实习期不低于3个月，6个月优先，可尽快入职； 4、 上海办公室现场实习，不接受远程。